Как заработать с Deribit?

Криптобиржа Deribit предлагает ограниченное количество видов заработка, только деривативы и комплексные продукты. Деривативы — это профессиональный трейдерский инструмент, кроме того, криптобиржа Deribit имеет сложно структурированную подачу информации, специфические методы расчёта параметров производных, сайт deribit.com переведен с английского не полностью. Это затрудняет работу на бирже, так что платформа больше подходит для квалифицированных трейдеров с практическим опытом торгов производными.

Фьючерсы

Основной способ заработка на площадке Deribit – торговля фьючерсами. Они предполагают торговлю не криптовалютами, а перенос прибыли или убытка по цене крипты за последние 30 минут (цена экспирации), при этом прибыль или убытки прибавляются к счёту пользователя, но пользоваться ими можно после истечения расчётов. Маркер-цена на Deribit вычисляется по сложной формуле с применением индикатора EMA. Цена расчетов и поставки контрактов вычисляется как среднее индексов Deribit за полчаса до экспирации.

Индексы BTC и ETH, на основе которых основаны спецификации производных, вычисляются каждые 4 секунды как среднее цен на биржах Bitstamp, Bittrex, Coinbase, Gemini, Itbit, Kraken и LMAX Digital. На бирже предлагаются фьючерсы биткоинов и эфириума, в терминале также активируются деривативы Solana (SOL) и для них есть сервис покупки и продажи, но на бирже не описаны спецификации для них.

Расчёты по фьючерсам совершаются каждый день в 8 утра по UTC (11 МСК), время завершения – последний день месяца также в 8 UTC. Биржа также представляет квартальные фьючерсы, завершающиеся в марте, июне, сентябре и декабре. Что касается спецификаций, то базовым активом для BTC является индекс Deribit BTC (1 пункт индекса равен 1 USD). Размер контракта 10 долл., максимально возможная позиция 1 млн. контрактов (эквивалент 10 млн долл.). Возможна маржинальная торговля, с плечом до 100х. Базовым для ETH является биржевой индекс Ethereum, при этом 1 пункт индекса равен 1 долл., также, как и размер контракта. Максимальный размер ставки 10 млн. контрактов (10 млн долл.). По условиям маржинальной торговли, плечо составляет 50х.

Топ-3 лучших криптовалютных биржи

Бессрочные контракты

Контракты с неограниченным сроком годности представляют собой практически те же самые фьючерсы, но срока завершения у них нет. Также отличием бессрочного контракта от других инструментов является то, что биржа удерживает цену актива близкой к стоимости базовой для него криптовалюты с помощью «выплат по финансированию». Если цены контрактов выше, чем индекс, то покупатели выплачивают продавцам финансирование, и наоборот, если цены ниже индекса, то продавцы выплачивают покупателям. 8-часовая ставка финансирования бессрочного контракта представляет собой объединённую процентную разницу между индексом и маркер-ценой. Эта ставка применяется ко всем открытым позициям.

Торговля опционами

На платформе Deribit предлагается торговля опционами в европейском стиле, что означает их автоматические исполнение только при экспирации или после, но не до неё. Выплата прибыли деньгами при исполнении опциона, не другими активами. Базовыми активами являются индексы Deribit торгуемой в конкретном случае криптовалюты. Текущая стоимость опциона, — маркер-цена, — подсчитывается как среднее значение лучшей стоимости покупки или продажи, диапазон торгов также рассчитывается биржей. Минимальный ордер составляет 0,1 опцион для Bitcoin и 1 контракт для Ethereum.

Биржа может корректировать цены опционов или отменять сделки, если стоимость опциона на продажу изменяется больше, чем на 5% относительно базовой стоимости. Со своей стороны, трейдер может запросить проверку и коррекцию стоимости, если она кажется ему неправильной, направив письмо в поддержку.

Блочная торговля

Блочная торговля — это сделки не с отдельными фьючерсами или опционами, а с их комбинациями. Это ещё более сложный способ заработка на Deribit, чем стандартная торговля деривативами. Минимальный размер сделки по блоку составляет 25 опционов для BTC или 250 опционных контрактов ETH и по бессрочным фьючерсам 200 тыс. долл. BTC и 100 тыс. долл. для ETH. Сделки по комбинациям в блоке можно заключать на самой бирже, по запросу на канал в Telegram и по API.

Портфельное маржирование

Ещё один комплексный метод заработка на платформе Deribit — это портфельное маржирование. Торги ведутся объединёнными позициями производных, причём возможна торговля с большим плечом. Трейдер должен иметь опыт реального трейдинга производными, а на счету у него должны быть минимум 0,25 BTC или 7,5 ETH. Доступный трейдеру леверидж (размер плеча) вычисляется в каждом случае индивидуально, по каким именно параметрам биржа не разглашает.

Партнерская программа

Партнёрская программа — это дополнительный способ заработка на бирже. Если трейдер имеет много подписчиков в соцсетях, он может приглашать друзей на торговую платформу и получать часть торговой комиссии от транзакций, которые будут проводить приглашённые. Полный список условий работы с рефералами нужно посмотреть в соответствующем разделе биржи.