Спотовая торговля на криптобирже

Спотовая торговля представляет собой наиболее распространённый вид трейдинга на криптобирже, который заключается в том, чтобы покупать и/или продавать криптовалюту и сразу получать прибыль (или убыток). Эффективность спотовой торговли повышается биржевым инструментарием. Биржи предоставляют примерно одинаковые возможности для спотового трейдинга, но нюансы, которые необходимо учитывать.

Что такое спотовый трейдинг?

После регистрации и открытия аккаунта практически на любой криптобирже пользователь по умолчанию оказывается на спотовом рынке, все торговые настройки в торговых терминалах — это настройки спотового рынка. Все ордера на таком рынке спотовые (или кассовые). Спотовый рынок — это рынок с такими условиями расчетов сделок между трейдерами, которые обеспечивают мгновенное возникновение прав собственности, что является главной отличительной характеристикой спотовых сделок. Именно по динамике спотовых цен определяется ситуация, сложившаяся на рынке какого-либо актива, например, криптовалюты. Спотовые цены наиболее близки к реальности и показывают ключевые тренды рынка. При покупке криптовалюты исключительно для инвестирования, инвестор также является участником спотового рынка и заключает спотовую сделку. Спот-сделка представляет собой обязательство по покупке или продаже криптовалюты, которая подразумевает немедленную поставку по текущей рыночной цене, которая также называется спот-курсом. К преимуществам спотовой торговли можно отнести:

• Доступность. Практически любой пользователь в любое время может приступить к сделкам, а то, что расчет осуществляется сразу, позволяет проводить их дешевле, чем заключать сделки по срочным контрактам;
• Волатильность криптоактивов. Это именно то, что предоставляет возможность зарабатывать трейдерам и инвесторам;
• Высокая ликвидность, поскольку контракт по сделке исполняется сразу.

Недостатки спотовой торговли есть продолжение её достоинств, и это — потери при неудачных сделках и неточных расчётах (торговля криптовалютой на бирже). Риск существенно увеличивается, если торговля ведётся с кредитным плечом. Волатильность обеспечивает не только заработок, но и потери. Спотовый рынок на криптобирже выглядит как биржевой стакан, отображающий активность покупателей и продавцов. Покупатели выходят на рынок со своей стоимостью актива (бид), которая представляет собой максимальную сумму, которую они имеют возможность потратить. Продавцы выходят на рынок с ценой предложения (аск), которая представляет собой минимальную сумму, за которую они готовы продать свой криптоактив. В биржевом стакане можно увидеть все эти цены и приступить к торгам, основываясь на этих показателях. Практически на всех биржах, кроме стакана, есть целый комплекс инструментов, который позволяет более эффективно торговать – графики, индикаторы, трендовые линии, в нескольких вариантах, от самых простых до самых сложных. Но, поскольку спотовая торговля довольно простая, то ей можно заниматься и без сложных инструментов.

Спотовые криптобиржи

Услуги спотовой торговли основные почти для каждой криптобиржи. Среди них есть «главные» биржи, которые являются основными и крупнейшими участниками крипторынка, формирующие саму структуру рынка криптовалют, это Binance (перейти на сайт), Poloniex, Coinbase, Bitfinex и другие. Именно они делают спотовую торговлю доступной любому желающему, который может зарегистрироваться на криптобирже, приобрести криптовалюту, иногда за очень небольшие деньги и начать торговать. Объемы торгов и общая капитализация крупнейших криптобирж таковы, что они могут предлагать наиболее выгодные курсы обмена сотен криптовалют и десятков фиатных валют. Криптобиржи — это многофункциональные торговые платформы, которые предлагают большое количество функций, которые облегчают торговые операции.

Данные по криптобиржам можно выбрать на сайтах-агрегаторах информации по крипторынку CoinMarketCap, Cryptorank и CoinGesco. Криптобиржи представлены в соответствии с рейтингом, в основе которого оценка объема дневных торгов. CoinMarketCap в рейтинге уделяет больше внимания новым или малоизвестным криптобиржам. Этот показатель важен, но при выборе криптобиржи для спотовых (и не только спотовых) сделок его недостаточно. Но правда в том, что наиболее крупные криптобиржи с большим объемами торгов, обладают наиболее широким функционалом, лучшими спотовыми курсами и всем необходимым инструментарием для эффективного трейдинга.

Не все крупные биржи одинаково работоспособны на нужных языках, в нужных регионах, не на всех одинаковые условия регистрации и условия трейдинга. При выборе криптобиржи нужно учитывать максимум параметров. Помимо перечисленных это, обязательно, условия верификации, условия ввода и вывода денег, покупки и продажи криптовалют, функции защиты личных финансов, поддерживаемые криптовалюты и фиат, размеры комиссии на все операции и транзакции. Практически на всех криптобиржах для того, чтобы начать спотовую торговлю следует зарегистрироваться. Но на некоторых биржах даже такой, самый простой способ торговли, требует верификации. Регистрация в большинстве случаев подразумевает внесение своего е-мэйла и телефона, подтверждение его по коду или по ссылке, внесение денег на депозит, и можно приступать к трейдингу. Но дальше могут быть сложности, часто может быть ограничен вывод заработанных денег до завершения верификации. Верификация — это подтверждение личности пользователя: криптобиржа запрашивает сканы или фотографии документов, в частности, удостоверение личности, а иногда документы, которые подтверждают место жительства, например, коммунальные платёжки.

Топ спотовых криптовалютных бирж

Рассмотрим наиболее популярные спотовые криптобиржи.

Binance

Криптобиржа Binance (binance.com) — сейчас №1 в мире, по крайней мере, по популярности и возможностям участвовать в трейдинге для всех желающих (как заработать на криптобирже Binance). Спотовая торговля представлена в разделе «Торговля», где в выпадающем меню нужно выбрать «Классический» или «Продвинутый» интерфейс для трейдинга. В целом они схожи, но в классическом варианте (рис. 1) меньше инструментов для торговли, хотя их вполне достаточно для реализации стратегий любой сложности.

Рис. 1

Основное «орудие» спотовой торговли размещается слева от диаграммы динамики цены, которая находится прямо по центру главной страницы. По умолчанию на странице представлены торги в паре биткоин/доллар, BTC/USDT, изменения цены в течение одного дня. Выбрать другую пару можно в сервисе справа от центрального графика – кликнуть на нужную. пару из списка или подобрать через поисковую строку в этом стакане. Выбирать нужно внимательно, так как криптовалют на бирже представлено очень много. Пары можно выбрать, основанные на внутреннем токене биржи – BNB, или в BTC, или в альткоинах, или в фиатных валютах или по зонам инвестирования. На графике можно выбрать период изменения цены, от 15 минут до 1 недели, в выпадающем меню выбор временных отрезков больше. График может быть представлен в версии «Базовая», можно сказать, упрощённой. По умолчанию же выставлен более сложный график TradingView, — по крайней мере, на начальном этапе участия в торгах, следует переключиться на базовый график. Его вполне хватает, чтобы оценить направленность тренда и ситуацию на рынке. Для более тщательной оценки ситуации график можно расширить на весь монитор.

Также на графике есть возможность выбрать технический индикатор – на базовом графике их немного, но это основные, наиболее востребованные инструменты, и их более чем достаточно для реализации множества торговых стратегий. Биржевой стакан в предустановленной версии показывает последние сделки, как на продажу, так и на покупку, но можно его переключить, чтобы он показывал только ордера на продажу или ордера только на покупку. Возможность проведения спотовых сделок на бирже предустановлена, она осуществляется в сервисе под графиком. Сервис позволяет выставить лимиты, стоп-лимиты, перейти в упрощённый маркет, и купить или продать криптовалюту. Когда пользователь начинает покупку или продажу, в разделе внизу страницы «Открытые ордера» появляется исчерпывающая информация об открытом ордере. Все выставленные ордера можно отменить, для этого есть кнопка справа. Состоявшиеся сделки – в целом по рынку или только свои, можно увидеть справа снизу от графика. А под этим столбиком можно увидеть «Важное на рынке» — здесь показываются крупные сделки, и это полезный раздел, так как крупные сделки могут практически мгновенно влиять на стоимость торгуемого актива.

OKEX

Крупнейшая криптобиржа OKEX (перейти на сайт) тоже представляет спотовый трейдинг как основной (рис. 2). Динамика рынка может быть отображена оригинальным графиком или графиком TradingView. Большой разницы между ними нет, оба графика показывают динамику цены в основной части, сверху, и динамику объемов в нижней части.

Рис. 2

Ориентироваться в графике может быть сложно, если не знать английского языка, — на русский язык термины не переведены. Догадаться можно о том, что на графике можно изменить период времени, от одной минуты до года и ещё больше вариантов – в выпадающем меню. То, что на графике есть очень краткие периоды, является определенным преимуществом, так как позволяет проводить скоростные стратегии трейдинга. На график есть различные виды средних линий (МА), можно поменять виды свечного графика, выбрать индикаторы. Для этого нужно кликнуть соответствующий раздел на графике, но индикаторы появятся внизу графика, выстроенные в одну строку. Это основные для каждого вида трейдинга индикаторы, выбор которых достаточный для реализации любой стратегии трейдинга по индикаторам. В разделе «Tools» представлены практически те же самые индикаторы. В левой части графика можно увидеть большой набор различных трендовых линий. Под графиком слева есть кнопки пополнения аккаунта и перевода средств. График TradingView, по сути, такой же, как оригинальный, но справа размещается набор некоторых инструментов.

Биржевой стакан размещается почти в центре торгового терминала. Кроме части, в которой показывается динамика сделок, можно переключиться на «Историю торгов» — это может быть полезно для оценки ситуации на рынке. Книгу ордеров можно оставить в изначальном виде – последние сделки на покупку и продажу, или оставить только ордера на покупку, или на продажу. Покупка и продажа осуществляется в сервисе в крайней левой части торгового интерфейса. Биржа настаивает, прежде всего, на покупке криптовалюты – для этого есть целых две кнопки. Но можно и продать. Покупать можно с установленными лимитами, в маркете и с установленными тейк-профитом и стоп-лоссом. История ордеров пользователя и полное описание ордеров размещается в нижней части торгового терминала. Из торгового терминала можно через кнопку «Рыночные данные» перейти на соответствующую страницу, где представлена, в числе прочих, информация о состоянии спотовой торговли, — это для пользователей, которые уже более-менее разобрались в том, как работает крипторынок и могут почерпнуть что-то полезное из этого раздела.

Huobi

Huobi (перейти на сайт) оповещает вновь прибывшего пользователя, что он будет заниматься сначала спотовой торговлей (рис. 3). На этой криптобирже книга ордеров располагается слева от центрального графика. Книгу можно оставить в классическом виде – в столбиках ордеров на продажу и покупку, или переключить в более удобный вариант, а также посмотреть историю сделок без разделения. Так же, как и на большинстве бирж, представлен оригинальный график, и график TradingView, как и везде, есть график глубины рынка.

Рис. 3

Оригинальный график носит скорее информативный характер, так как на нем никаких дополнительных инструментов, и реализовать какую-то индикаторную стратегию с помощью такого графика не получится. Инструменты можно найти только на графике TradingView, хотя на этой бирже он тоже выполнен не очень аккуратно. Что-либо понять трудно из-за большого количества цифр, которые размещаются прямо на графике. На этой бирже книга заявок размещена справа от графика, её можно переключить только на покупку или на продажу. С левой стороны графика – выбор криптовалют и фиата для трейдинга. В нижней части сайта – персональная история сделок. Форма покупки и продажи криптовалюты размещается под графиком. Форма стандартная – можно ограничивать суммы, ставить стоп-лимиты, кроме того, можно сразу выбрать трейдинг с плечом.

Bithumb

О возможности спотовой торговли на Bithumb (перейти на сайт) недвусмысленно намекает соответствующий раздел криптобиржи. Здесь представлен базовый терминал (рис. 4) для трейдинга и глобальный терминал. Базовый терминал проще, понятнее, хотя функционал, по сути тот же, что и на глобальной версии. Но глобальная версия терминала имеет больше инструментов для продвинутого трейдинга. Кстати, прямо на графике можно переключиться со спотовой торговли на маржу. В глобальной версии спотового терминала все инструменты для трейдинга находятся в правой половине терминала, с левой – только график. В глобальной версии выбор торговых пар размещается непосредственно над графиком, в выпадающем меню.

Рис. 4

Справа от базового графика – выбор пары для трейдинга, и здесь можно сразу начать торговлю с плечом Х10. Под этим сервисом находится история успешных сделок. Сервис покупки и продажи криптовалют находится в центре терминала, а биржевой стакана слева от него. В нём есть функция быстрого заказа. В глобальной версии есть график «Стакан», которая показывает глубину рынка, сопоставление диаграммы купли и продажи в движении. График можно перевести в полноэкранный режим.

EXMO

EXMO (перейти на сайт) – популярная на рынке СНГ криптобиржа, для торговли на рынке есть два раздела – «Быстрая торги» и «Расширенные торги». И то и другое – спотовый трейдинг. Терминал для быстрых торгов представляет собой сервис, в котором можно выбрать валютную пару – из списка в правой верхней части интерфейса или в одной из «клеток», в которой есть две функции «купить» и «продать». Там же можно увидеть очень примитивный график цены, вполне достаточный, чтобы понять направление тренда, рост или падение также указывается в процентах. Сервис больше подходит для инвесторов, которых не особенно интересуют трейдинговые схемы, но которым нужно или быстро приобрести криптовалюту, или быстро продать. «Расширенные торги» представляют собой классический торговый терминал, основную часть его занимает график TradingView с предустановленной парой биткоин/доллар. Выбор криптовалют и фиата осуществляется справа от графика, под ней размещается история торгов. Сервис купли/продажи размещается непосредственно под графиком, справа от него – книга ордеров. Как видно, технические возможности для криптовалютной спотовой торговли на криптобиржах практически одинаковые, разница только в размещении блоков торговых терминалов и визуальной внятности подачи информации. Порядок трейдинга тоже ничем не отличается и, в целом, представляет собой такой процесс на примере биржевого стакана на спотовом рынке BTC/USDT (рис. 5).

Рис. 5

Красным цветом в книге ордеров традиционно обозначаются BTC по ценам, которые продавцы предлагают в данный момент. Зеленым цветом отмечены максимальные цены, по которым покупатели готовы покупать BTC. Стоимость биткоина, естественно, указана за один биткоин. В колонке «Amount» указано количество продаваемых биткоинов (частей биткоинов), в колонке «Total» — сумма в долларах (выбрать можно другие валюты, слева от графика). Таким образом, покупатель может поискать нужное ему количество биткоина по интересной стоимости. Для того, чтобы продать или купить актив, на счету пользователя должно быть достаточно денег. Покупка и продажа очень простой и быстрый процесс, поэтому нужно проверять цифры очень внимательно, прежде чем провести транзакцию. Когда покупка состоится, биржевой стакан автоматически обновится и удалит количество и цены. Это называется – убрать из биржевого стакана ликвидность (объем и доступность любого актива).

Размещенное предложение по покупке называется рыночным ордером. В некоторых случаях нужно, чтобы сделка была проведена как можно быстрее, тогда ордер размещается по цене ниже лучшей цены продажи. Разность между лучшими ценами заявок на продажу и покупку называется спредом. При размещении ордера на покупку в биржевой стакан поступит ликвидность и предложение пользователя будет в биржевом стакане до тех пор, пока кто-то не согласится продать ВТС по желаемой покупателем цене. Ордер может не исполниться, если цена совсем не реалистичная, тогда придётся выставлять новый ордер по разумной цене, — а её определяет рынок, и какие цены сейчас, в принципе, допустимы, как раз и видно в биржевом стакане. На криптобирже динамика сделок стабильно высокая, так что нужно внимательно отслеживать свои действия, проверять вносимые цифры при покупке и продаже.

Стратегии спотового трейдинга

Спотовая торговля — это как раз тот вид трейдинга, который подразумевает возможность применения различных стратегий с помощью трейдерских инструментов (линии, индикаторы и прочее). Существуют четыре основных направления криптовалютного трейдинга, в который, так или иначе, встраивается любая стратегия (варианты заработка на криптовалюте). Самый распространённый и простой метод — купить и держать. Собственно, процесс торговли ограничивается только покупкой криптовалюты, по возможности, на выгодных условиях (но важнее вера в то, что криптовалюта будет расти в дальнейшем). После покупки держатель (ходлер) ничего не делает, хранит криптовалюты в кошельке, иногда даже в холодном, в надежде, что они подорожают. До сих пор эта стратегия была вполне работоспособной, так как цена криптовалюты растет. Ходлер может просто забыть о криптовалюте, а может регулярно проверять цены, в том числе по информации на криптобирже. И, конечно, нужно знать не только, как купить криптовалюту, но и как продать по хорошей цене и как вывести.

Торговля на колебаниях – классический метод трейдинга, который заключается в том, что трейдер учитывает колебания тренда и расставляет ордера на продажу или покупку, прогнозируя, соответственно, повышение или понижение стоимости криптовалюты. Именно для стратегий, основанных на колебаниях, придумано огромное множество индикаторов и других инструментов, часть из которых размещается в терминалах криптобирж. Индикаторы и линии тренда в рамках технического анализа нужны для того, чтобы увидеть признаки начала смены тренда. Таким образом, чтобы торговать на колебаниях, трейдер должен обладать определёнными знаниями – понимать, что такое график, какую он несёт информацию, адаптировать график под свою стратегию, пользоваться инструментами, ориентироваться в общей ситуации на крипторынке.

Внутридневная торговля – это метод спотового трейдинга, который подразумевает открытие и закрытий ордеров на криптобирже в рамках одной торговой сессии в течение дня. Позиции, открытые в торговый день, на следующий день не переносятся. В течение торгового дня трейдер реализует какую-либо из стратегий торговли на колебаниях. Скальпинг – это высокоскоростная торговля, в процессе которой трейдер проводит большое количество сделок, открывает и закрывает позиции в течение от 1 до 15 минут. В теории, каждая сделка приносит небольшую прибыль, но в итоге прибыль от каждой сделки образует некий большой доход. В реальности всё может быть наоборот. Скальпинговые стратегии — это та же торговля на колебаниях, только в небольшой промежуток времени, что подразумевает хорошее владение всем трейдерским инструментарием и стрессоустойчивость. Чтобы успешно реализовывать стратегии на спотовом рынке, если речь не идёт о том, чтобы просто купить и держать, нужно разобраться в том, что происходит на крипторынке. Преимуществом криптотрейдинга является то, что вход в этот бизнес недорогой, доступен практически каждому, но если цель – результативный трейдинг, то без понимания рынка трейдинг будет затратной потерей времени.

Перед тем как приступать к торгам, нужно потренироваться на демо-режимах, соответственно, лучше выбрать биржу, которая такие возможности предоставляет. Биржи также предоставляют много инструкций, видеоуроки, — всем этим нужно воспользоваться. Некоторые биржи даже практикуют своего рода экзамены на некоторые виды торговли. Более-менее разобравшись в сути происходящего на крипторынке и потренировавшись, можно попытаться заниматься настоящим трейдингом. Для этого нужно сначала составить план торговли, в котором процесс будет разбит на этапы, указана цель каждого торгового периода. При реализации стратегии нужно фиксировать результаты, чтобы впоследствии провести работу над ошибками. Помимо этого, нужно быть в курсе событий крипторынка, который характеризуется быстрым развитием, появлением всё новых методов заработка. Нужно составить какой-то перечень источников информации – новостей, подписок на специалистов рынка, на группы и каналы в соцсетях — это позволит лучше оценивать тенденции, что окажет прямое положительное влияние на эффективность спотового трейдинга.