Технический анализ Форекс – тренды, графики, индикаторы

Технический анализ – это основной метод торговли на рынке Форекс. С помощью технического анализа трейдеры пытаются прогнозировать стоимость торгуемого актива и, сделав верный прогноз, зафиксировать прибыль от движения цены.

Содержание технического анализа

К инструментам технического анализа Форекс относятся график цены, графические паттерны, технические индикаторы и осцилляторы и прочее. Суть технического анализа заключается в том, что считается, что всё, что влияет на стоимость – уже заложено в график поведения стоимости. То есть, цена – это итог влияния всех факторов на неё, поэтому, чтобы предсказать её дальнейшее движение цены, достаточно внимательно её анализировать. Таким образом, теория основ теханализа в трейдинге Форекс гласит, что необязательно знать новости, состояние компании или экономики целой страны, важно лишь поведение цены.

Топ-3 лучших форекс-брокера: протестируйте их терминалы

Ключевой закон технического анализа форекс формулируется как «история повторяется», то есть, поведение стоимости циклично, колебания повторяются во времени. И это свойство можно использовать в прогнозировании рынка. На реальном валютном рынке форекс всё не так просто, и трейдеры не ограничиваются теханализом, обязательно отслеживают новостной фонд. Технический анализ применим ко всем активам на рынке, к валютным парам, к акциям, к индексам, к фьючерсам, стоимости сырья, отраслевым рынка, глобальным рынкам и так далее (вся правда о форекс).

Тренд

Базово понятие теханализа рынка Форекс (рис. 1) – тренд, это направление движения стоимости актива, которое отображается на графике. На тренде торговцы зарабатывают деньги и на нём построены все или почти все стратегии Форекс. Когда он направлен вверх, показывает, что цена растёт; а направленный вниз, свидетельствует о том, что цена падает. Цена может двигаться в боковом направлении, флете, для него характерны минимальные колебания (обучение торговле на Форекс).

Технический анализ

Рис. 1
Прямолинейное движение сохраняется недолго, движение цены колебательное, волнообразное. При этом колебания неравномерные, это делает цену непредсказуемой в полной мере и весь арсенал средств технического анализа нацелен именно на то, чтобы предсказать колебания хотя бы на каком-то отрезке. В тренде выделяют начало, трендовую фазу, фазу коррекции, завершение (разворот). Начало может быть и ростом стоимости, и её падением.

Трейдеры стремятся спрогнозировать начало и разворот, — если удаётся удержать сделку точно в этом направлении, то прибыль будет наиболее возможной. Трейдерам важно зафиксировать цену на уровне пробоя линии – то есть в момент, когда направление движения резко меняется. Увидеть пробой и вовремя зафиксировать итог – один из самых сложных моментов теханализа, так как существуют ложные пробои, сильные коррекции (когда стоимость возвращается в после отклонения) и другие явления, которые мешают сделать точный прогноз.

В теханализе считается, что движение цены на рынке форекс сопровождается определенным массовым поведением трейдеров. Время формирования тренда — это фаза накопления, и многие упускают этот момент. После фазы накопления следует фаза стабилизации рынка, — к этому времени опытные трейдеры определились с направлением тренда и уже готовятся к фиксации прибыли и выходу из рынка.

К началу последней фазы, как считается в рамках технического анализа, подключаются неопытные игроки рынка форекс, которые следуют за толпой, и их много, они входят на растущий рынок, но, когда движение уже завершается, на рынке возникает ажиотаж, на котором зарабатывают опытные трейдеры – и они же вовремя фиксируются и уходят с рынка прибылью, а неопытные трейдеры с убытком.

Понятие тренда в теханализе подразумевает умение видеть и строить линии – уровни поддержки и сопротивления, которые формируют условный канал, в рамках которого движется стоимость. Восходящий тренд строится как линия поддержки по последовательно повышающимся минимумам – минимальным значениям цены (экстремумам). Линия сопротивления строится по стоимостным максимумам.

Линия сопротивления на нисходящем тренде (рис. 2) строится по последовательно понижающимся максимумам, максимальным значениям стоимости. Линия поддержки строится по стоимостным минимумам. Флэт, боковое движение, строится горизонтальными или почти горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления по максимумам и минимумам.

Линия сопротивления

Рис. 2
В рамках технического анализа на основе только движений тренда строятся стратегии торговли на рынке Форекс. Формально, стратегия очень проста – нужно заметить начало, определить оптимальную точку входа, открыть сделку, определить оптимальную точку выхода, закрыть сделку, зафиксировав прибыль и уйти с рынка. Более сложная, тоже классическая стратегия, на восходящей линии предполагает открытие позиций на покупку на отскоке стоимости от линии поддержки и закрытие около линии сопротивления.

На нисходящем тренде сделка на продажу открывается на отскоке от линии сопротивления и закрывается около линии поддержки. Несмотря на то, что эти стратегии не выглядят сложными, но по многим причинам в чистом виде, без дополнительных инструментов, используются немногими. Сложность заключается в том, что нужно иметь действительно хорошие навыки технического анализа рынка. При этом без дополнительных инструментов, трейдер должен постоянно быть сконцентрированным на процессе трейдинга.

Трудно определить действительно оптимальные точки входа в позицию и ещё труднее точки выхода. Трейдинг подразумевает расстановку ограничителей убытков (стоп-лосс) – трейдер определяет стоимость, при которой сделка будет автоматически закрыта, без навыков, без дополнительных финансовых инструментов, определить на каком уровне поставить ограничитель крайне сложно. С психологической точки зрения это тоже сложный метод, так как нужно быть внимательным, уметь не поддаваться эмоциям при потерях, которые практически неизбежны и продолжать спокойно анализировать ситуацию, сложившуюся на рынке. В пособиях по техническому анализу, которых очень много, говорится о том, что на графиках должны быть показатели объемов. Но эти параметры важны для рынков акций, индексов и фьючерсов. В торговых терминалах на Форексе на валютных парах объемы как правило не показываются, так как это внебанковский рынок и объёмы рынка Forex в целом никто не отслеживает.

Графики

График – ключевое понятие теханализа. На рынке Форекс его можно увидеть в любом торговом терминале. В основе любого графика вертикальная ось, на ней откладываются значения цен и горизонтальная ось – значения времени. Ось времени, которую также называют интервал, торговый период и таймфрейм может быть на срок от 1 минуты и от года и дальше при необходимости. Также на оси времени могут обозначаться тики. Это единичная котировка, изменение в виде двух новых цен покупки и продажи. Ценовой график Форекс формируется в конкретный период времени, в основном по четырем значениям:

  • open — цены открытия, стоимость, которая сложилась на момент начала торга; соответственно, она формируется как средняя от цен на продажу и покупку и представляет собой первую котировку по торгуемому активу;
  • сlose — цена закрытия торгового периода, стоимость актива, которая сложилась к завершению торгового периода, тоже формируется как среднее между стоимостью покупки и стоимости продажи и представляет собой последнюю котировку периода.
  • Максимальная стоимость торгового периода (high), которая на графике выглядит как самый высокий пик цены, понятно, что это самая высокая стоимость актива в конкретный период торгов.
  • Минимальная цена торгового периода (low) — самая низкая стоимость торгуемого актива в конкретный период торгов.

На графике может быть также предустановлен тиковый объём (tick volume), это число тиков за определённый период времени. Графиков для теханализа Форекс в реальном времени довольно много, но классическими являются линейный график, график баров, график японских свечей, тиковый график.

Линейный график (рис. 3) строится по какой-либо стоимости за определенный период. Чаще всего по цене закрытия, но это не исключает использование цен открытия или экстремумов. Линейный график используется трейдерами, которые могут хорошо торговать по графическим паттернам, которые очень хорошо видны на графике.

Линейный график

Рис. 3
Линейный график — базовый для теханализа, характеризуется лаконичностью, отсутствием избытка информации, на нём очень чётко виден тренд. Однако, он не пользуется большой популярностью, так как на нём не видно, что происходит внутри торгового периода, — были ли значимые подъёмы или падения стоимости, а это важно для определения тренда. Также на линейном графике нет возможности увидеть стоимостные разрывы между торговыми периодами (гэпы).

Популярный в теханализе график баров строится уже по четырем значениям и представляет собой вертикальные линии, которые обозначают колебания стоимости в рамках торгового периода. Верхняя часть вертикальной линии — это максимальная стоимость в конкретное время. Нижняя часть вертикальной черты, соответственно, минимальная цена в торговый период. Черта слева от вертикальной линии это уровень стоимость в начале периода и именно он показывает стоимость открытия. Справа размещается черта, которая показывает стоимость, которая была в конце торгового периода, то есть показывает цену закрытия.

Формальная интерпретация взаимного положения линий в теханализе проста — если левая черта выше правой, значит, стоимость актива выросла, если правая черта выше левой это значит, что стоимость упала. График баров информативный, он позволяет определить, что происходило в течение торгового периода, увидеть, были ли падения и подъёмы стоимости, можно определить гэпы. Однако, без навыков теханализа трудно определить по графику баров, вырос рынок торгуемого актива или нет, а, чтобы определить движения внутри торгового периода нужно уменьшать масштаб графика. При определенных навыках график баров позволяет реализовать любые самые сложные стратегии.

Японские свечи – самый старый из графиков технического анализа, чаще всего именно на нём демонстрируются различные стратегии Форекс. Считается, что японские свечи наиболее легко воспринимаются визуально. График строится по четырем основным ценам. Каждая свеча обозначает период времени торгов. Основная часть свечи, тело, представляет собой прямоугольник, и демонстрирует диапазон между стоимостью открытия и ценой закрытия. Тело свечи может быть чёрным или бесцветным, но чаще всего зеленым или красным. При этом зелёный цвет означает, что цена закрытия выше стоимости открытия, актив растёт, рынок бычий. Если красная, то цена закрытия ниже стоимости открытия, цена актива падает, рынок медвежий.

Линии свечи под и над телом тоже имеют большое значение для теханализа. Они называются тенями. Таким образом, тень над телом свечи показывает максимум стоимости, который был достигнут во время торгового периода. Тень под телом свечи, — нижняя тень, — показывает минимум, которого цены достигли во время торгового периода. Из других относительно популярных видов графика можно отметить Ренко, есть также график крестики/нолики, Каги и прочие. Торговые терминалы форекс-брокеров включают в себя несколько типов графиков, на выбор.

Графики Форекс предоставляют трейдеру полную информацию по поведению актива практически за любой временной интервал. Именно благодаря графикам возможно обучение трейдеров на исторических данных, тестирование и реализация стратегий трейдинга. Умение правильно анализировать информацию графика Форекс – основной навык трейдера. Для некоторых стратегий нужно уметь читать график не только правильно, но и быстро. Кстати, на некоторых графиках может размещаться не арифметическая, а логарифмическая шкала, на которой деления показывают изменение цены в процентах. Её применяют чаще всего для анализа долгосрочного тренда.

Графические паттерны

За долгие годы трейдинга на рынке форекс графиках выяснилось, что повторяющаяся динамика стоимости отображается в типичных графических паттернах. Увидев эти паттерны, можно довольно точно спрогнозировать дальнейшее развитие тренда. На основе графических моделей построена целая система технического анализа.

Фигура «Шип»

Шип (рис. 4) формируется, когда актив резко растёт или падает, а затем следует резкий откат. Если стоимость взлетает, а затем корректируется к исходным значениям, это медвежий шип, и он означает, что тренд продолжит падать. Если стоимость обрушилась, а затем быстро вернулась к исходному значению, это бычий шип, который свидетельствует о продолжении восходящей тенденции. Шип относительно легко определяется и на линейном, и на барном, и на свечном графиках. Например, на свечном графике паттерн представляет собой две свечи, одна из которых – импульс (динамика по тренду), а другая – возвратная. Типичными признаками шипа является то, что он формируется без этапа консолидации, между двумя гранями шипа нет колебаний стоимости, а сам шип ярко выражен.

График Шип

Рис. 4
Несмотря на то, что шип – заметная фигура, торговать по нему считается довольно рискованным занятием, так как он относится к краткосрочным паттернам и можно просто не успеть разместить ордер вовремя. При минимальных сомнениях в том, что шип – это шип, и при явном дефиците времени на анализ ситуации, торговать по этому паттерну не рекомендуется. К тому же шип – элементарная фигура, она может быть частью другого паттерна, относительно которых шип может либо подтверждать сигнал форекс, либо опровергать его.

Фигура «Ромб»

Паттерн «Ромб», если он ярко выражен, считается сильным сигналом предстоящего разворота тренда на рынке Форекс. В процессе формирования ромба сначала на графике колебания тренда создают расходящийся треугольник, а затем возникает симметричный ему. Когда трейдер подозревает, что формируется ромб, лучше не проводить торговые операции. К торговле нужно быть готовым, когда завершается формирование симметричного треугольника. Когда стоимость пробивает одну из граней симметричного треугольника, трейдер может открывать сделку на покупку или на продажу. Например, если паттерн сформировался на вершине восходящего тренда, значит, он завершён и можно открывать сделку на продажу. Ромб более чётко определяется на линейном графике, на свечном его заметить сложнее.

Фигура «Прямоугольник»

Прямоугольник (рис. 5) считается одной из простых фигур на рынке, хотя это не значит, что паттерн легко анализировать на графике. Паттерн представляет собой диапазон, в котором движется цена, после того, как сформировался чёткий тренд. Прямоугольник показывает, что тренд будет двигаться в том же направлении и дальше. Торговля осуществляется внутри этой фигуры, с учётом того, что на всём протяжении прямоугольника волатильность (колебания цены) примерно одинакова, то есть развивается флэт, боковое движение. Прямоугольник не может длиться долго, и пробитие одной из его граней ценой свидетельствует о смене тенденции и сигналом к открытию позиций. Но после пробития стоимость может откорректироваться к той же позиции.

Фигура Прямоугольник

Рис. 5

Фигура «Голова и плечи»

Голова и Плечи (и перевёрнутая Голова и Плечи) – паттерн, который знают все трейдеры, даже если они не торгуют по паттернам, так как она недвусмысленно свидетельствует о развороте тренда, хотя в реальности Голова и Плечи в чистом виде встречается на графике нечасто. Голова и Плечи формируется на восходящем тренде, обратный паттерн возникает на нисходящем тренде. Графически, паттерн представляет собой три пика цены, при этом средний пик выше правого и левого. А перевёрнутый паттерн это три нижних пика, из которых средний – минимальная цена.

Фигура Голова и плечи генерирует два сигнала – когда пробивает линию «шеи» и когда корректируется к линии шеи. На восходящем тренде в такой ситуации открывает сделка на продажу. На перевёрнутом паттерне сделка на покупку открывается, когда цена пробивает уровень сопротивления (линию шеи) снизу-вверх после того, как сложится второе «плечо» и когда стоимость корректируется.

Фигура «Треугольник»

Треугольники популярны на рынке Форекс, они наиболее разнообразны, представляют собой колебания стоимости, которые по мере движения формируют грани треугольника минимумами и максимумами, пока цена не пробьёт сформировавшийся треугольник. Паттерн треугольник может быть симметричным, восходящим или нисходящим. Симметричный треугольник формируется линиями поддержки и сопротивления, которые проводятся по трем минимумам и трем максимумам, соответственно.

В большинстве случаев сигнал на сделку возникает в результате прорыва стоимости по тренду, но симметричный треугольник наименее предсказуем. Нисходящий треугольник формируется экстремумами, которые движутся в направлении нисходящего тренда и пробой только подтверждает этот тренд. Восходящий треугольник, соответственно, пробивается в сторону дальнейшего роста цены.

Двойные дно и вершина

Двойное дно формируется после нисходящего тренда, и представляет собой касание ценой определённой линии поддержки, но не пробивает его. Это означает, что нисходящий тренд завершается и вскоре начнётся рост. Позиции открываются, когда цена пробивает сопротивление. Двойная вершина возникает после восходящего тренда, когда стоимость касается двумя пиками уровня сопротивления и не может его преодолеть. Это означает, что направление движения торгов разворачивается к снижению стоимости. К настоящему времени трейдеры определили множество типичных паттернов, от самых простых до трудно идентифицируемых из-за сложности, но базовых только несколько, и они могут использоваться и как основа стратегии и как дополнительный инструмент для индикаторных стратегий.

Индикаторы

Современный трейдер в ответ на вопрос «Как делать технический анализ рынка форекс?» ответит «С помощью индикатора!». Так как индикаторы технического анализа сейчас наиболее популярный инструмент прогноза цены в компьютерных торговых терминалах. Индикаторы накладываются на график цены, они представляют собой линии, гистограммы и другие элементы, которые в соответствии с определённым алгоритмом, основанном на исторической динамике, рассчитывают сигнал входа в сделку или выхода из неё.

Индикаторы рынка Форекс делят на трендовые, индикаторы-осцилляторы, индикаторы объёмов и прочие. В форекс-торговле применяют трендовые индикаторы и осцилляторы. Трендовые индикаторы считаются запаздывающими, а осцилляторы – опережающими. Трендовые индикаторы размещаются на графике цены и с помощью них прогнозируют направление тренда и его разворот, соответственно, они могут генерировать сигналы на вход в торги или выход из сделки.

Индикаторы-осцилляторы размещаются в отдельном окне под графиком и показывают относительные значения, не ценовые. Чаще всего их используют в качестве дополнительных инструментов, подтверждающих сигналы трендовых индикаторов. Также есть индикаторы, которые загружаются и в виде, собственно, индикаторов и в виде осцилляторов. Большинство осцилляторов позволяют анализировать силу тренда и перекупленность или перепроданность актива, что позволяет заранее определить, входить в сделку или выходить из неё.

Индикаторы объемов на рынке Форекс применяются редко, встречаются только у отдельных брокеров. Косвенно, такие индикаторы могут помочь определить интерес трейдеров к активу, но очень локально. Индикаторов разработано огромное количество, но подавляющее большинство трейдеров применяет ограниченный набор индикаторов, которые проверены успешными игроками.

Основной индикатор, который применяется в большинстве стратегий форекс, это скользящая средняя. Индикатор средняя линия (Moving Average, МА) представляет собой усреднённое арифметическое значение цены за определённый торговый период. Считается, что МА наиболее адекватно демонстрирует движение актива. Во многих стратегиях применяется не одна, а несколько скользящих средних, настроенных на разные периоды, что делает прогноз тренда более детальным и точным.

Осциллятор MACD (рис. 6), гистограмма, которая применяется для определения схождения и расхождения двух скользящих средних, настроенных на разные периоды, с целью определения направления и силы тренда.

Stochastic Oscillator, очень популярный индикатор, который формируется из двух линий, — скользящей средней и линии отношения стоимости к предыдущим ценам за определённое время. Его основная задача – отсеивание ложных сигналов, в паре с каким-либо индикатором.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – трендовый индикатор в составе скользящей средней и линий поддержки и сопротивления. Индикатор помогает определять направление тренда и волатильность торгуемого актива, а также генерирует довольно достоверные сигналы по время пересечения крайней линии Bollinger Bands.

RSI — Индекс относительной силы, осциллятор, состоящий только из одной линии и сигнализирует о выходе актива из зоны перекупленности или перепроданности и в большей мере применяется в качестве фильтра ложных сигналов в комплексе с каким-либо ещё индикатором.

Индикаторы

Рис. 6
На основе индикаторов формируются стратегии трейдинга, в которых индикаторы взаимодействуют между собой, подтверждая и уточняя сигналы. Обычно индикаторы кажутся привлекательными начинающим трейдерам, так как ускоряют и облегчают процесс трейдинга. Но по-настоящему эффективными индикаторы могут быть только тогда, когда трейдер хорошо понимает, зачем именно они нужны. Без понимания сути процесса трейдинга форекс-индикаторы только приведут к быстрому и лёгкому сливу депозита.

Это особенно относится к группе индикаторов, которые предполагают только два сигнала – «купить» или «продать». Работу с индикаторами можно отнести к основам трейдинга, поэтому осваивать её нужно старательно. Важно не только знать, чем, но и как делать технический анализ Форекс. Существуют также информационные индикаторы форекс, типа экономического календаря для фундаментального анализа или виджета спреда. Фундаментальный анализ подразумевает сбор и интерпретацию информации с глобальных рынков и значимых отраслевых рынков, индексов бирж, любых экономических и политических событий, значимых для рынка форекс.

Советники и торговые роботы

Торговля на рынке Форекс представляет собой довольно однообразную, циклическую деятельность, — это становится понятно, когда трейдер торгует более-менее долго. Алгоритмичность трейдинга позволяет создавать программы, которые выполняют за трейдера рутинные торговые операции, основанные на принципах теханализа. Огромное количество советников форекс, в том числе бесплатных, представлены в онлайн-магазинах самых популярных торговых систем МТ4 и МТ5.

Для начинающего трейдера, который уже столкнулся со сложностью финансового рынка, использование торгового советника Форекс заманчивая идея, но довольно рисковая, так как советник должен быть правильно настроен, а для этого трейдер должен уметь торговать прибыльно вручную, самостоятельно. Для тог чтобы советник приносил прибыль, трейдер должен ориентироваться на рынке Форекс, уметь читать график, пользоваться индикаторами, подсчитывать профит.

Если робот платный, то нужно уметь рассчитать стоимость его покупки, относительно вероятной прибыли. Советника можно выбрать, ориентируясь на многочисленные рейтинги в интернете, — выбор надёжных роботов с хорошей репутацией на рынке не так уж велик. Платный или бесплатный предлагается советник, нужно внимательно относиться к безопасности источника, с которого он скачивается и обращать внимание на отзывы трейдеров.

Тестирование стратегий

Во время обучения трейдингу обязательным этапом считается отработка навыков в демо-режимах торговых терминалов, перед тем, как приступать к реальным торгам. При этом нужно добиваться полной ясности действий во время процесса торгов. Отработку действий в имитационных терминалах нужно проводить также каждый раз, при освоении новых инструментов трейдинга и при реализации новых стратегий. Кстати, торгового робота также можно проверить с помощью демо-режима или специальной программы-тестера.

5.00 / 1
Оставить отзыв

Отзывы

Карта сайта