Стратегии торговли на рынке форекс

Суть торговых стратегий для форекс и что это такое?

Торговля форекс подразумевает применение стратегии, либо типовой, которую применяют многие трейдеры, либо индивидуальной, которую разрабатывают сами трейдеры, обладающие хорошим пониманием рынка.

Стратегия позволяет торговать систематически, в соответствии с закономерностями, которые присущи форекс-рынку, анализировать рынок, уверенно прогнозировать поведение рынка, что и ведет к прибыльному трейдингу. Стратегия это не нечто застывшее и неизменное, ее приходится регулярно обновлять или полностью менять в соответствии с меняющейся рыночной ситуацией. При этом любая стратегия, которая применяется трейдером, должна быть ему полностью понятна, соответствовать его задачам, целям, уровню профессионализма и психологическим особенностям.

Стратегия основывается на определении нескольких пунктов, среди которых в качестве основных можно назвать следующие:

  • Валютная пара;
  • Временной период торгов;
  • Точка входа в торги;
  • Точка выхода из торгов;
  • Индикаторы, если применяются;
  • Условия торговли при безиндикаторной стратегии;
  • Определение рисков.

Применение любой стратегии не гарантирует прибыли, но позволяет выстроить трейдинг более рационально и предотвратить крупные потери. В целом, можно сказать, что без стратегии сколь-нибудь продолжительная и эффективная торговля форекс невозможна.

 

Разновидности стратегий для торговли на форекс

Классифицировать стратегии торговли на форекс можно по-разному. Например, по времени, то есть, бывают долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные стратегии.

Долгосрочные стратегии рассчитаны на недели и даже годы, позиции открываются в расчете на постепенные изменения на рынке. Эта стратегия подразумевает небольшую, но стабильную прибыль на активах, не отличающихся сильной волатильностью и с относительно невысокими рисками.

Позиции при среднесрочных стратегиях рассчитаны на срок от одного дня до нескольких недель. Это наиболее популярные стратегии для рынков с умеренной волатильностью, умеренным риском и выраженным трендом.

Краткосрочные стратегии отличаются высокими рисками и высокой прибыльностью на высоковолатильных активах. Количество сделок может достигать десятки в торговый день и больше, соответственно, продолжительность сделок может составлять секунды.

Скальпинг-стратегии форекс

Скальпинг – классический пример краткосрочной стратегии на форекс. Сделки при скальпинге длятся от нескольких секунд до нескольких часов. Прибыль при этом невелика, профит достигается за счет частоты и количества сделок. Скорость сделок позволяет зарабатывать на любых движениях тренда, в том числе на коррекции и против тренда. Впрочем, скальпинг также ведет к быстрым потерям, если трейдер недостаточно четко следует торговому плану или подвержен стрессу. Скальпинг подразумевает высокий риск, поэтому трейдер должен соблюдать требования риск-менеджмента, выставлять стоп-лоссы и так далее. Но это все равно не избавляет от высокой вероятности потерь.

Рассмотрим несколько стратегий скальпинга. Одна из них – скальпинг с помощью скользящих средних. Для скальпинга выбирается 5-15-минутный таймфрейм. В торговом терминале выбираются скользящие средние (Moving Average). Для торговли необходим четкий тренд, торговать предполагается на участке, где не пересекаются скользящие средние (Рис.1). Сделка открывается, когда цена протестирует участок между скользящими средними, но покинет обозначенный участок. Место, в котором цена коснулась скользящей, является экстремумом, — от него можно открывать сделки на продажу или покупку, в зависимости от направления тренда.

Стратегии торговли на рынке форекс

Рис. 1

Еще одна скальпинговая стратегия – по пересекающимся скользящим средним (Рис. 2). Вход на рынок осуществляется после пересечения двух линий, когда образовался локальный экстремум и цена протестировала коррекцию на заметном промежутке времени.

Суть торговых стратегий для форекс и что это такое?

Рис. 2

Одной из популярных стратегий является стратегия «Моментум Элдера». Эта стратегия практикуется с различными индикаторами, но обязательным является индикатор Momentum (Рис. 3).

Разновидности стратегий для торговли на форекс

Рис. 3

Например, стратегия применяется в комплексе с индикатором Moving Average, в этом случае покупка осуществляется, когда Моментум находится выше линии, а бар закрылся выше скользящей с определенным периодом. Продажи, наоборот, — когда Моментум закрепляется ниже средней линии, а текущая цена ниже скользящей с обозначенным трейдером периодом.

При использовании скользящих средних следует помнить, что этот индикатор не предсказывает цену, а следует за ценой. Эта особенность требует внимательного отношения к сигналам при торговле, чтобы предотвратить потери от запаздывающего индикатора.

Существуют стратегии скальпинга, которые имеют статус классических. Они основываются на точках point и движении swing. Точка point это минимальная или максимальная цена перед максимумом или минимумом торгового дня. Свинг это движение от одной точки пойнт к следующей. Стратегия используется при выраженных трендах на коррекционных движениях. По этой стратегии не работают против тренда.

Одной из стратегий является торговля по двум максимумам и двум минимумам, в рамках трендового канала. Сделки заключаются на выявленных точках максимума и минимума, в расчете на коррекции экстремумов.

Нередко в скальпиновых стратегиях торговля ведется по паттерну ABC. Он образуется, например, на восходящем движении, когда цена формирует максимум на определенном уровне (А), но не удерживается и откатывается, формируя минимум (В), а затем снова поднимается до максимума (С). Для других стратегий эта фигура — не слишком удачный способ войти в торги, но для такой частотной, как скальпинг, вполне подходит.

Дневные стратегии форекс

Дневные стратегии наиболее популярны при торговле на форекс. В рамках этих стратегий позиции открываются в течение торгового дня.

И часто именно с них начинается освоение трейдинга на форексе, поскольку дневные стратегии имеют ряд особенностей: они не требуют углубленного анализа и постоянного присутствия, что экономит время; можно прибыльно работать с относительно небольшим депозитом; снижена стрессовая нагрузка.

На дневных графиках более четкие сигналы, более стабильный и выраженный тренд, наиболее сильные уровни, наиболее адекватные ценовые движения, которые позволяют реализовывать многие стратегии. Более выраженные и продолжительные тренды позволяют заключать много сделок без спешки, поэтому дневная торговля более точна и прибыльна.

Если в начале торгов удастся верно определить направление тренда, можно быть уверенным в высокой вероятности прибыли, так как при дневной торговле направление движения цены редко меняется неожиданно и резко, для этого нужно, чтобы изменились какие-то фундаментальные факторы. В целом, дневная торговля — консервативный вид трейдинга и поэтому больше всего подходит для начала освоения этого вида деятельности.

Классические стратегии дневной торговли включают в себя разнообразные виды торговли на пробое и фундаментальный анализ.

При торговле на пробой уровня цены трейдеры отслеживают те уровни, которые цена не пробила и ставят стоп-лоссы, предполагая, что уровень все же будет пробит. В работе с этой стратегией нужно учитывать данные дополнительных индикаторов и отслеживать фундаментальные факторы влияния на цену.

При торговле на пробой канала трейдер отмечает границы канала по локальным экстремумам, соответственно, горизонтальные линии это поддержка и сопротивление, наклонные – ценовой канал. Позиции открываются по направлению движения цены. Трейдеры ставят стоп-лоссы в расчете на то, что границы ценового канала будут пробиты.

При реализации стратегии торговли на пробитие линии тренда ориентируются на подтвержденное ценовое восходящее движение по максимумам или нисходящее по минимумам. На дневных графиках трендовое движение чаще всего видно отчетливо, еще лучше, если тренд подтвержден дополнительными индикаторами, они же могут предупредить о возможной смене тренда.

При стратегии торговли на пробой волатильности используются индикаторы, которые отмечают достижение ценой экстремумов. После достижения максимальных или минимальных цен торговля на некоторое время стабилизируется, что позволяет открыть сделку. Главным при такой стратегии является умение верно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации.

Среди конкретных дневных стратегий рассмотрим довольно популярную стратегию «Правитель». В трейдинге по этой стратегии трейдер открывает торговую позицию после полного формирования свечи на дневном графике.

В этой стратегии используются, как правило, две скользящие средние, например, одна из них показывает десятидневную динамику, а вторая — 200-дневную, для подтверждения тренда. Скользящие средние используются для уточнения поведения цены. А торги осуществляются по показателям уровней поддержки и сопротивления (Рис. 4). На график наносятся наиболее сильные линии поддержки и сопротивления.

Дневные стратегии форекс

Рис. 4

Если цена отскакивает от сопротивления, и – при работе на свечном графике, — свеча закрывается выше десятидневной скользящей, то открывается сделка на продажу, при отскоке от уровня поддержки открывается позиция на покупку.

Для предотвращения потерь стоп-лоссы ставятся немного выше (на продажу) или ниже (на покупку) ближайшего уровня сопротивления. Обычно при реализации этой стратегии трейдеры ставят два ордера, один из которых фиксирует прибыль на каком-то уровне, а второй открыт до тех пор, пока тренд развивается в нужном направлении.

Еще одна популярная дневная стратегия – «Три свечи». По этой стратегии трейдер отслеживает формирование трех последовательных свечей по тренду. Первая свеча в последовательности отображает максимум или минимум, вторая подтверждает формирующееся движение, третья в том же направлении является сигналом к сделке.

Также нередко применяется стратегия «Взвешенный Тейлор». Для ее реализации на графике устанавливаются три индикатора (Рис. 5) – скользящие средние, которые показывают общее развитие цены, осциллятор RSI, который позволяет более точно определить точку входа в торги и осциллятор MACD, который помогает входить или выходить из торгов. Позиции открываются по показателям RSI, который показывает, какой формируется тренд – восходящий или нисходящий.

Что касается фундаментальной дневной торговли форекс, то она подразумевает высокую теоретическую подготовку, знание факторов, которые могут повлиять на движения цены, — отслеживание актуальных новостей, событий, которые могут повлиять на цены, важных сигналов, регулярных и периодических событий финансового календаря. Главным при таком трейдинге является умение правильно трактовать полученную информацию.

Скальпинг-стратегии форекс

Рис. 5

Кстати, новостной фон нелишне учитывать при реализации любой дневной стратегии на рынке форекс.

Минутные стратегии форекс

Стратегии с временным периодом торговли от 1 минуты относятся к минутным стратегиям. Это довольно напряженные стратегии, поскольку подразумевают постоянный контроль за процессом торгов, постоянный анализ движения цены на небольших временных интервалах.

Для облегчения работы в таком режиме создаются роботы и советники, но многие трейдеры не применяют их, так как риск неверной реакции слишком велик, а если ошибка будет в алгоритме, это приведет к большим потерям. В большей степени избежать этого помогает самодисциплина трейдера и его опыт работы, и преимуществом будет значительный депозит и большое кредитное плечо.

Среди минутных стратегий — заработок на минимальных колебаниях цен с помощью специальных индикаторов, которые отмечают экстремумы, перекупленность или перепроданность актива.

Торговля по тренду подразумевает открытие позиции в соответствии с направлением движения цены, хотя для минутных стратегий необходимо уметь очень быстро реагировать на незначительные колебания. Более рисковой и менее популярной является торговля против тренда.

Одной из простых стратегий является торговля на пересечении скользящих средних, с которой, в принципе, можно работать на любом таймфрейме. На минутном графике устанавливаются две скользящие средние, построенные по ценам закрытия, выбирается период торговли.

В рамках стратегии вход на рынок осуществляется, когда, после длительного развития определенного тренда, закрывается первая свеча ниже или выше пересечения линий (Рис. 6). Если тренд наблюдался нисходящий, то трейдеры нацеливаются на покупку после пересечения скользящих.

Минутные стратегии форекс

Рис. 6

Еще одна стратегия подразумевает торги вечером или ночью. Трейдер отслеживает точку входа на рынок, когда цена актива выходит из длительного тренда — это движение небольшое по продолжительности, но этого хватает, чтобы заключить прибыльную сделку.

На пятиминутном графике довольно популярной является торговля по тренду. Основным для данной стратегии является четко выраженный тренд на довольно продолжительном промежутке времени, например, на протяжении суток. Фактически, трейдер ожидает кратковременного повышения цены на тренде, которое сначала проявляется на графике М1, и, как предполагается, должна проявиться и на графике М5. Как только цена начинает расти, трейдер открывает сделку.

Безиндикаторные стратегии форекс

Безиндикаторные стратегии форекс основываются на отслеживании типовых графических элементов, которые повторяются регулярно на ценовом графике. Торговля по графическим фигурам — популярный способ трейдинга, так как он относительно прост и не требует углубленного анализа ситуации, а также исключает ошибки, связанные с неточной работой индикаторов. Графические фигуры позволяют избегать недостатков, которые присущи индикаторам, которые являются запаздывающими по отношению к движению цены.

В то же время, графические методы торговли требуют хорошего понимания тенденций рынка, нужно особенно четко определять потенциальное поведение тренда, перекупленность или перепроданность актива, сильные уровни, от которых может изменяться цена. Закрытие стратегий происходит после полного формирования паттерна.

На графике отслеживают, в частности, сочетание таких паттернов после длительного тренда, как «Двойная вершина» (два максимума) и «Двойное дно» (два минимума). Вход в торги осуществляется от второго из экстремумов по ходу тренда.

Классические фигура свечного графика «Голова и плечи», «Поглощение» и «Пин-бар» являются разворотными, предвещая изменение цены на противоположную, что позволяет торговать на откате.

Паттерн «Внутренний бар» и «Флаги и вымпелы» в свою очередь, показывают продолжение тренда и трейдер может вести торговлю по тренду. Треугольники могут обозначать, в зависимости от ситуации, либо разворот, либо усиление текущего тренда.

Кроме торговли по паттернам в рамках безиндикаторных стратегий трейдинг может осуществляться по торговым уровням, например, на пробой или отбой от уровней поддержки и сопротивления (Рис. 7).

Безиндикаторные стратегии форекс

Рис. 7

Еще один вариант безиндикаторной стратегии — торговля по тренду, по которой трейдер определяет ведущее направление цены, строит уровни поддержки и сопротивления и входит в торги при отбое. Точками входа являются отбои от построенных трендовых линий на графике Форекс.

Новости экономики и, в некоторых случаях, политики, сильно влияют на финансовые рынки, в том числе на рынке форекс. Поэтому существует отдельная новостная стратегия трейдинга (схожа с новостной системой трейдинга для бинарных опционов).

В рамках таких стратегий в наибольшей степени отслеживаются такие новости, как динамика инфляции, изменения ставки ФРС (Рис. 8), изменение ключевой ставки ЦБ, динамика безработицы, колебания индекса потребительских цен, из политических событий существенно влияют на рынок резкое изменение международной обстановки, серьезные внутриполитические события ведущих стран.

Существуют ли простые и беспроигрышные стратегии форекс?

Рис. 8

По новостной стратегии трейдеры открывают или закрывают позиции, например, перед публикацией новостей, таких как квартальные или годовые экономические и финансовые отчеты.

Новостные стратегии являются высокорисковыми, так как точно невозможно определить, каким образом новости влияют на рынок. Кроме того, далеко не всем источникам новостей можно доверять, впрочем, верно и то, что авторитетные источники тоже могут давать неправдивую информацию.

Кроме того, к рискам новостной торговли относятся – открытие сделок по прогнозам без самостоятельного анализа ситуации и открытие сделок сразу после новостей.

 

Существуют ли простые и беспроигрышные стратегии форекс?

О «беспроигрышных» стратегиях обычно сообщают сайты сомнительного содержания, которые обещают прибыли без убытков и успех без особых усилий. Продажа новичкам «беспроигрышных» решений это целая околофинансовая индустрия.

Надежный брокер — это часть вашего успеха!

БрокерМин. депозитКредитное плечоСпредыГод основанияОбзорОткрыть счет
FinmaxFX$2501:200от 3 пунктов2017 годОбзорНачатьДемо
24option$2002010 годОбзорНачатьДемо
ForexMart1$1:200От 0 пунктов2015 годОбзорНачатьДемо

В реальности, конечно, беспроигрышных стратегий не существует, иначе о такой стратегии быстро узнали бы все, после чего рынок форекса вынужден был бы закрыться.

С другой стороны, любая стратегия может быть почти беспроигрышной для конкретного трейдера, если он отработает ее применение до совершенства и адаптирует под свои особенности.

Адаптировать легче простую какую-нибудь стратегию. Для этого нужно, чтобы трейдер обладал хорошей теоретической подготовкой и эффективными навыками трейдинга, мог использовать при построении своей стратегии преимущества изученных им чужих стратегий, умел прогнозировать поведение рынка и моделировать различные ситуации.

«Подгонка» уже созданной персональной трейдерской стратегии — не единовременный процесс, трейдер занимается этим постоянно, так как ситуация на рынке тоже непостоянна. Созданная стратегия может считаться успешной если трейдер торгует с ее помощью несколько лет и прибыль постоянно и существенно превышает убытки.

 

Как выбирать стратегию?

Выбор или разработка стратегии — наиболее ответственная часть трейдинга, так как во многом от правильности выбора стратегии зависит эффективность всей деятельности трейдера.

Часто в интернете можно видеть рекламу или просто описание какой-либо стратегии как «самый прибыльной», но такие оценки не могут быть основой для выбора. Поиск «самой прибыльной стратегии» может превратиться в навязчивую идею, когда трейдер перескакивает с одной стратегии на другую и не успевает вникнуть ни в одну из них и в результате несет убытки.

В принципе, все стратегии могут быть прибыльными или убыточными, поэтому трейдеру целесообразнее сосредоточиться на выборе стратегии, которую он мог бы полностью понять, выяснить все нюансы работы с ней и проверить в деле. Важно, чтобы трейдеру было комфортно торговать в рамках выбранной стратегии. Изучать и эффективно применять на практике легче простые стратегии.

Очевидно, среди параметров, определяющих выбор стратегии торговли на форекс, является сумма, которую трейдер может себе позволить потратить на торговлю. Небольшой счет не означает, что трейдинг недоступен, но этот фактор начинает играть решающую роль в выборе стратегии, — в оценке рисков, временного интервала торговли, продолжительности сделок, величины кредитного плеча и других параметров.

Выбрав стратегию, нужно потратить достаточно времени на ее тестирование на демо-счете, удостовериться в том, что она подходит трейдеру, позволяет контролировать риски и приносит прибыль. Но нужно осознавать, что даже если стратегия прошла успешное демо-тестирование, при выходе на реальный рынок она может подвести.

 

Риск-менеджмент

Минимизация рисков необходима при трейдинге на рынке форекс. Основой риск-менеджмента является четкий торговый план, от которого нельзя отступать под воздействием субъективных причин, таких как стресс.

В плане должна быть указана цель, способы ее достижения. Трейдер должен точно представлять, при каких условиях открытая позиция будет закрыта. В плане должен быть заложен допустимый процент потерь, который нельзя превышать.

Для предотвращения потерь при трейдинге нужно ставить стоп-лоссы, регулярно применять отложенные приказы Buy Stop и Sell Stop, избегать достижения margin call.

Необходимо диверсифицировать риски, открывая позиции на разных валютных парах, на разных временных интервалах, и другими способами.

Постоянное изучение рынка, отслеживание новостного фонда и отработка трейдерских навыков тоже относятся к обязательным пунктам риск-менеджмента.

Сделки, которые провел трейдер, обстоятельства и результаты торгов должны заноситься в дневник и анализироваться. Это позволит увидеть ошибки и предотвратить их.

 

Выводы

Стратегии для торговли на форекс многочисленны и многообразны. При выборе стратегии нужно учитывать цели трейдинга, уровень подготовки трейдера, индивидуальные особенности трейдера, предпочтительные таймфреймы, пары валют и множество других факторов. Любая стратегия должна тестироваться перед тем, как реализовывать ее на реальном счете.

Универсальных беспроигрышных стратегий торговли на форекс не существует, но трейдер может добиться минимальных убытков, используя стратегию, если досконально изучит ее и научится применять на практике. Постепенно, по мере роста мастерства, трейдер может создать свою стратегию.

При реализации любой стратегии необходимо соблюдать правила риск-менеджмента, это особенно касается скальпинговых стратегий и работы на минутных графиках.


Надежные форекс брокеры

БрокерБонусМин. депозитСпредыОткрыть счет
До 100 USD
250 USD
от 3 пунктов
Начать
До 50 %
200 USD
от 0,09 пунктов
Начать
До 30 USD
1 USD
от 0 пунктов
Начать

Отзывы